半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 9月25日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成28年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 407,578 |
| コール・ローン | 616,032 | - |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,390 | 38,935,065 |
| 流動資産合計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
| 資産合計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,982 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,513 | 10,013 |
| 未払委託者報酬 | 190,111 | 200,111 |
| その他未払費用 | 892 | 921 |
| 流動負債合計 | 456,498 | 211,045 |
| 負債合計 | 456,498 | 211,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 25,598,298 | *1 31,413,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 7,718,569 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,533,626 | - |
| (分配準備積立金) | 2,544,792 | 2,493,326 |
| 元本等合計 | 33,131,924 | 39,131,598 |
| 純資産合計 | *2 33,131,924 | *2 39,131,598 |
| 負債純資産合計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
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