りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年…

有報資料
65項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

    【提出】
    2014/07/18 9:01
    【資料】
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    【項目】
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    (1) 【資産の評価】
    基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
    純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
    (注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
    ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
    (注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
    ・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
    2.価格情報会社の提供する価額
    なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
    基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
    基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
    ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
    電話番号(コールセンター) 0120-106212
    (営業日の9:00~17:00)
    ・委託会社のホームページ
    アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/