ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,175,484 | 56,582,712 |
| 親投資信託受益証券 | 5,137,896,212 | 4,150,036,512 |
| 流動資産合計 | 5,278,071,696 | 4,206,619,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,278,071,696 | 4,206,619,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,438,542 | 2,924,379 |
| 未払解約金 | 62,652,007 | 10,653,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,813 | 954,081 |
| 未払委託者報酬 | 35,225,191 | 31,009,033 |
| その他未払費用 | 203,132 | 178,810 |
| 流動負債合計 | 102,602,685 | 45,720,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,602,685 | 45,720,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,438,542,129 | 2,924,379,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,736,926,882 | 1,236,519,395 |
| （分配準備積立金） | 905,098,759 | 852,250,877 |
| 元本等合計 | 5,175,469,011 | 4,160,899,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,175,469,011 | 4,160,899,047 |
| 負債純資産合計 | 5,278,071,696 | 4,206,619,224 |
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