ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,388,484 | 33,819,864 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,733,899 | 3,757,832,605 |
| 流動資産合計 | 3,298,122,383 | 3,791,652,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,298,122,383 | 3,791,652,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,134,835 | 1,927,867 |
| 未払解約金 | 1,280,348 | 1,187,354 |
| 未払受託者報酬 | 666,890 | 733,773 |
| 未払委託者報酬 | 21,675,600 | 23,848,790 |
| その他未払費用 | 124,965 | 137,509 |
| 流動負債合計 | 25,882,638 | 27,835,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,882,638 | 27,835,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,835,532 | 1,927,867,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,137,404,213 | 1,835,949,677 |
| （分配準備積立金） | 808,254,349 | 1,032,852,790 |
| 元本等合計 | 3,272,239,745 | 3,763,817,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,272,239,745 | 3,763,817,176 |
| 負債純資産合計 | 3,298,122,383 | 3,791,652,469 |
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