臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第75計算期間
計算期間	平成27年1月27日～平成27年2月25日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	283,433,461,292円
期末受益権口数	418,567,700,201口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,772円
期中騰落率	△8.00%
期別	第76計算期間
計算期間	平成27年2月26日～平成27年3月25日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	248,659,261,953円
期末受益権口数	408,382,591,651口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,089円
期中騰落率	△8.76%
期別	第77計算期間
計算期間	平成27年3月26日～平成27年4月27日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	264,822,468,287円
期末受益権口数	409,986,646,005口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,459円
期中騰落率	7.06%