有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(4) 【計算期間】
<ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)>毎月26日から翌月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)>毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年11月26日から2009年4月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。