ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年5月15日: 300万
2009年11月16日 +84.71%: 555万
2010年5月17日 +4.49%: 580万
2010年11月15日 +26.8%: 736万
2011年5月16日 +70.7%: 1256万
2011年11月15日 +18.28%: 1486万
2012年5月15日 +17.02%: 1739万
2012年11月15日 +41.83%: 2466万
2013年5月15日 +189.61%: 7144万
2013年11月15日 -29.08%: 5066万
2014年5月15日 -25.28%: 3785万
2014年11月17日 +16.11%: 4395万
2015年5月15日 -11.37%: 3896万
2015年11月16日 -3.5%: 3759万
2016年5月16日 +0.28%: 3770万
2016年11月15日 +4.55%: 3941万
2017年5月15日 -0.48%: 3923万
2017年11月15日 -7.23%: 3639万
2018年5月15日 -2.09%: 3563万
2018年11月15日 +5%: 3741万
2019年5月15日 +4.83%: 3922万
2019年11月15日 -0.24%: 3912万
2020年5月15日 -0.78%: 3881万
2020年11月16日 -6.59%: 3626万
2021年5月17日 -30.76%: 2510万
2021年11月15日 -10.75%: 2240万
2022年5月16日 -15.01%: 1904万
2022年11月15日 -7.15%: 1768万
2023年5月15日 +1.71%: 1798万
2023年11月15日 +1.2%: 1820万
2024年5月15日 +39.1%: 2532万
2024年11月15日 -4.26%: 2424万
2025年5月15日 -100%: 0
2025年11月17日: 2393万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/07 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/07 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/07 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/07 9:17

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	内外の公社債等および短期金融商品など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/08/07 9:17

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年10月27日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/08/07 9:17

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/07 9:17

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期計算期間(2025年11月18日から2026年5月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/07 9:17

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/07 9:17

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/07 9:17

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/07 9:17

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:17

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15計算期間	0.0010
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0010
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0010
第23計算期間	0.0010
第24計算期間	0.0010
第25計算期間	0.0010
第26計算期間	0.0010
第27計算期間	0.0010
第28計算期間	0.0010
第29計算期間	0.0010
第30計算期間	0.0010
第31計算期間	0.0010
第32計算期間	0.0010
第33計算期間	0.0010
第34計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15計算期間0.0010第16計算期間0.0010第17計算期間0.0010第18計算期間0.0010第19計算期間0.0010第20計算期間0.0010第21計算期間0.0010第22計算期間0.0010第23計算期間0.0010第24計算期間0.0010第25計算期間0.0010第26計算期間0.0010第27計算期間0.0010第28計算期間0.0010第29計算期間0.0010第30計算期間0.0010第31計算期間0.0010第32計算期間0.0010第33計算期間0.0010第34計算期間0.0010

2026/08/07 9:17

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/07 9:17

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:17

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月10日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月10日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/08/07 9:17

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△6.2
第16計算期間	2.8
第17計算期間	3.9
第18計算期間	3.2
第19計算期間	△3.3
第20計算期間	1.0
第21計算期間	△4.1
第22計算期間	△0.4
第23計算期間	△4.3
第24計算期間	11.0
第25計算期間	8.8
第26計算期間	△3.8
第27計算期間	0.9
第28計算期間	2.9
第29計算期間	△0.3
第30計算期間	4.6
第31計算期間	9.1
第32計算期間	△1.6
第33計算期間	△3.6
第34計算期間	8.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15計算期間△6.2第16計算期間2.8第17計算期間3.9第18計算期間3.2第19計算期間△3.3第20計算期間1.0第21計算期間△4.1第22計算期間△0.4第23計算期間△4.3第24計算期間11.0第25計算期間8.8第26計算期間△3.8第27計算期間0.9第28計算期間2.9第29計算期間△0.3第30計算期間4.6第31計算期間9.1第32計算期間△1.6第33計算期間△3.6第34計算期間8.7

2026/08/07 9:17

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/07 9:17

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/07 9:17

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/07 9:17

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/08/07 9:17

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/07 9:17

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/07 9:17

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/07 9:17

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	38,957,166	3.3362129,970,607	3.7139144,683,018	99.53

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券38,957,1663.3362
129,970,6073.7139

2026/08/07 9:17

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		144,683,018	99.53
	内日本	144,683,018	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		681,983	0.47
純資産総額		145,365,001	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券144,683,01899.53内日本144,683,01899.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)681,9830.47純資産総額145,365,001100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/07 9:17

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/07 9:17

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/07 9:17

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自2025年5月16日至2025年11月17日	第35期自2025年11月18日至2026年5月15日
営業収益
	受取利息	2,737	4,044
	有価証券売買等損益	12,170,920	15,783,329
	営業収益合計	12,173,657	15,787,373
営業費用
	受託者報酬	37,676	38,141
	委託者報酬	905,438	916,347
	その他費用	5,559	5,639
	営業費用合計	948,673	960,127
営業利益又は営業損失(△)		11,224,984	14,827,246
経常利益又は経常損失(△)		11,224,984	14,827,246
当期純利益又は当期純損失(△)		11,224,984	14,827,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		614,275	1,014,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)		71,980,132	81,003,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,050,480	7,554,124
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,050,480	7,554,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,581,842	10,095,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,581,842	10,095,109
分配金		※155,946	※153,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,003,533	92,221,724

2026/08/07 9:17

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/07 9:17

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/08/07 9:17提出）

2026/08/07 9:17

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/07 9:17

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/07 9:17

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/07 9:17

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年5月16日)	174,167,241	174,265,430	1.7738	1.7748
第16計算期間末 (2016年11月15日)	196,197,780	196,305,432	1.8225	1.8235
第17計算期間末 (2017年5月15日)	237,042,317	237,167,574	1.8924	1.8934
第18計算期間末 (2017年11月15日)	276,883,246	277,025,094	1.9520	1.9530
第19計算期間末 (2018年5月15日)	315,271,050	315,438,218	1.8859	1.8869
第20計算期間末 (2018年11月15日)	331,886,163	332,060,424	1.9045	1.9055
第21計算期間末 (2019年5月15日)	333,182,245	333,364,810	1.8250	1.8260
第22計算期間末 (2019年11月15日)	338,250,206	338,436,428	1.8164	1.8174
第23計算期間末 (2020年5月15日)	323,353,858	323,539,956	1.7375	1.7385
第24計算期間末 (2020年11月16日)	304,275,882	304,433,701	1.9280	1.9290
第25計算期間末 (2021年5月17日)	220,200,478	220,305,551	2.0957	2.0967
第26計算期間末 (2021年11月15日)	189,183,127	189,276,969	2.0160	2.0170
第27計算期間末 (2022年5月16日)	163,273,435	163,353,725	2.0335	2.0345
第28計算期間末 (2022年11月15日)	151,346,153	151,418,505	2.0918	2.0928
第29計算期間末 (2023年5月15日)	151,370,037	151,442,644	2.0848	2.0858
第30計算期間末 (2023年11月15日)	149,625,599	149,694,229	2.1802	2.1812
第31計算期間末 (2024年5月15日)	146,313,861	146,375,414	2.3770	2.3780
第32計算期間末 (2024年11月15日)	137,175,330	137,233,993	2.3383	2.3393
2025年4月末日	126,051,841	-	2.2012	-
第33計算期間末 (2025年5月15日)	129,399,506	129,456,925	2.2536	2.2546
5月末日	128,158,169	-	2.2321	-
6月末日	132,410,173	-	2.3035	-
7月末日	136,440,628	-	2.3404	-
8月末日	136,950,159	-	2.3372	-
9月末日	137,535,267	-	2.3794	-
10月末日	137,586,890	-	2.4624	-
第34計算期間末 (2025年11月17日)	136,949,622	137,005,568	2.4479	2.4489
11月末日	138,723,687	-	2.4750	-
12月末日	134,829,877	-	2.5143	-
2026年1月末日	139,900,678	-	2.5879	-
2月末日	144,253,965	-	2.6618	-
3月末日	144,519,882	-	2.5967	-
4月末日	145,365,001	-	2.7188	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2016年5月16日)174,167,241174,265,4301.77381.7748第16計算期間末 (2016年11月15日)196,197,780196,305,4321.82251.8235第17計算期間末 (2017年5月15日)237,042,317237,167,5741.89241.8934第18計算期間末 (2017年11月15日)276,883,246277,025,0941.95201.9530第19計算期間末 (2018年5月15日)315,271,050315,438,2181.88591.8869第20計算期間末 (2018年11月15日)331,886,163332,060,4241.90451.9055第21計算期間末 (2019年5月15日)333,182,245333,364,8101.82501.8260第22計算期間末 (2019年11月15日)338,250,206338,436,4281.81641.8174第23計算期間末 (2020年5月15日)323,353,858323,539,9561.73751.7385第24計算期間末 (2020年11月16日)304,275,882304,433,7011.92801.9290第25計算期間末 (2021年5月17日)220,200,478220,305,5512.09572.0967第26計算期間末 (2021年11月15日)189,183,127189,276,9692.01602.0170第27計算期間末 (2022年5月16日)163,273,435163,353,7252.03352.0345第28計算期間末 (2022年11月15日)151,346,153151,418,5052.09182.0928第29計算期間末 (2023年5月15日)151,370,037151,442,6442.08482.0858第30計算期間末 (2023年11月15日)149,625,599149,694,2292.18022.1812第31計算期間末 (2024年5月15日)146,313,861146,375,4142.37702.3780第32計算期間末 (2024年11月15日)137,175,330137,233,9932.33832.33932025年4月末日126,051,841-2.2012-第33計算期間末 (2025年5月15日)129,399,506129,456,9252.25362.25465月末日128,158,169-2.2321-6月末日132,410,173-2.3035-7月末日136,440,628-2.3404-8月末日136,950,159-2.3372-9月末日137,535,267-2.3794-10月末日137,586,890-2.4624-第34計算期間末 (2025年11月17日)136,949,622137,005,5682.44792.448911月末日138,723,687-2.4750-12月末日134,829,877-2.5143-2026年1月末日139,900,678-2.5879-2月末日144,253,965-2.6618-3月末日144,519,882-2.5967-4月末日145,365,001-2.7188-

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#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	147,673,789円
Ⅱ 負債総額	2,308,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,365,001円
Ⅳ 発行済数量	53,466,356口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7188円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額147,673,789円Ⅱ 負債総額2,308,788円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,365,001円Ⅳ 発行済数量53,466,356口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7188円

(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	108,676,980,684円
Ⅱ 負債総額	56,001,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,620,979,665円
Ⅳ 発行済数量	29,247,526,768口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7139円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,676,980,684円Ⅱ 負債総額56,001,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,620,979,665円Ⅳ 発行済数量29,247,526,768口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7139円

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#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年10月27日から2009年5月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/07 9:17

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15計算期間	11,507,048	6,368,733
第16計算期間	13,018,990	3,556,084
第17計算期間	28,831,788	11,226,300
第18計算期間	43,082,527	26,491,608
第19計算期間	46,935,814	21,615,685
第20計算期間	19,911,236	12,818,779
第21計算期間	19,434,148	11,130,169
第22計算期間	23,598,307	19,941,229
第23計算期間	18,669,592	18,793,472
第24計算期間	7,868,903	36,147,813
第25計算期間	12,664,035	65,409,984
第26計算期間	8,385,027	19,615,936
第27計算期間	7,776,851	21,328,757
第28計算期間	7,098,062	15,036,505
第29計算期間	5,254,657	4,999,185
第30計算期間	4,093,653	8,070,531
第31計算期間	6,314,523	13,391,265
第32計算期間	3,148,760	6,039,219
第33計算期間	2,674,427	3,918,566
第34計算期間	3,764,534	5,237,819

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15計算期間11,507,0486,368,733第16計算期間13,018,9903,556,084第17計算期間28,831,78811,226,300第18計算期間43,082,52726,491,608第19計算期間46,935,81421,615,685第20計算期間19,911,23612,818,779第21計算期間19,434,14811,130,169第22計算期間23,598,30719,941,229第23計算期間18,669,59218,793,472第24計算期間7,868,90336,147,813第25計算期間12,664,03565,409,984第26計算期間8,385,02719,615,936第27計算期間7,776,85121,328,757第28計算期間7,098,06215,036,505第29計算期間5,254,6574,999,185第30計算期間4,093,6538,070,531第31計算期間6,314,52313,391,265第32計算期間3,148,7606,039,219第33計算期間2,674,4273,918,566第34計算期間3,764,5345,237,819

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#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/07 9:17

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/08/07 9:17

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/07 9:17

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/07 9:17

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)｜（参考情報）運用実績（2026/08/07 9:17提出）

2026/08/07 9:17

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,348,031,115	9.53
	内オーストラリア	9,339,711,849	8.60
	内ニュージーランド	1,008,319,266	0.93
地方債証券		19,752,082,013	18.18
	内オーストラリア	12,749,239,232	11.74
	内ニュージーランド	7,002,842,781	6.45
特殊債券		75,754,650,326	69.74
	内オーストラリア	75,477,326,102	69.49
	内ニュージーランド	277,324,224	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,766,216,211	2.55
純資産総額		108,620,979,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,348,031,1159.53内オーストラリア9,339,711,8498.60内ニュージーランド1,008,319,2660.93地方債証券19,752,082,01318.18内オーストラリア12,749,239,23211.74内ニュージーランド7,002,842,7816.45特殊債券75,754,650,32669.74内オーストラリア75,477,326,10269.49内ニュージーランド277,324,2240.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,766,216,2112.55純資産総額108,620,979,665100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		280,905,600	△0.26
	内日本	280,905,600	△0.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)280,905,600△0.26内日本280,905,600△0.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	35,000,000	97.003,879,845,998	94.303,771,811,400	3.5000002030/08/21	3.47
2	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	30,000,000	97.833,354,243,708	94.363,235,038,240	4.2500002033/07/20	2.98
3	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	99.232,835,029,670	99.252,835,601,070	3.0000002026/10/14	2.61
4	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	98.972,827,601,470	98.902,825,687,280	3.0000002026/12/09	2.60
5	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	97.742,680,926,518	94.332,587,427,193	4.2500002032/12/20	2.38
6	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	25,286,000	87.472,527,808,942	85.712,476,748,224	1.5000002030/11/20	2.28
7	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	28,241,000	92.322,441,417,064	90.342,389,267,776	2.2500002031/05/15	2.20
8	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	101.432,318,421,216	99.282,269,349,384	4.6000002028/10/19	2.09
9	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	102.392,340,385,832	98.692,255,681,496	4.7500002030/11/20	2.08
10	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	83.922,301,800,332	81.912,246,781,369	1.5000002032/02/20	2.07
11	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	21,000,000	95.932,302,252,881	92.372,216,817,153	3.7500002034/05/21	2.04
12	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	22,000,000	89.162,241,625,056	86.982,186,816,368	2.0000002031/03/20	2.01
13	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,750,000	101.182,168,141,587	99.252,126,786,512	4.7000002028/08/01	1.96
14	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	19,000,000	100.102,173,665,025	96.382,092,761,642	4.7500002034/02/02	1.93
15	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,000,000	101.902,096,144,330	99.332,043,278,402	5.1000002030/11/28	1.88
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	24,000,000	74.272,037,070,712	70.641,937,567,116	3.0000002047/03/21	1.78
17	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	17,000,000	100.491,952,298,951	98.851,920,495,970	4.2500002028/01/17	1.77
18	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	85.031,943,514,248	83.071,898,830,768	1.5000002031/09/10	1.75
19	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	83.851,916,475,600	81.881,871,654,984	1.5000002032/03/02	1.72
20	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	82.261,880,203,128	80.201,833,256,904	1.5000002032/08/20	1.69
21	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	21,000,000	94.271,853,861,310	93.111,830,991,612	1.5000002029/04/20	1.69
22	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	16,000,000	96.071,756,730,444	92.401,689,570,374	4.5000002035/08/22	1.56
23	KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	99.481,705,366,156	98.041,680,704,532	4.2000002029/02/08	1.55
24	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	98.901,695,343,800	97.991,679,778,864	3.3000002027/07/27	1.55
25	KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	99.391,703,846,232	97.771,676,093,334	3.8000002028/05/24	1.54
26	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	97.051,663,768,236	97.731,675,390,512	1.1000002026/12/16	1.54
27	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	オーストラリア	地方債証券	15,000,000	97.721,675,133,382	96.391,652,351,664	3.0000002028/04/18	1.52
28	BNG BANK NV	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.831,659,996,996	94.901,626,810,084	3.3000002029/04/26	1.50
29	EUROFIMA	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.861,660,511,256	94.771,624,547,340	3.3500002029/05/21	1.50
30	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	14,000,000	98.811,580,960,948	95.181,522,947,848	4.7500002035/02/20	1.40

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1QUEENSLAND TREASURY CORP.オーストラリア特殊債券35,000,00097.00

2026/08/07 9:17