有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とします。
ロ.販売会社
各販売会社の取扱純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏(あんず) の実(み) )」および 「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏(あんず) の実(み) (年2回決算型))」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額
500億円未満の場合	年率0.70%(税抜)
500億円以上1,000億円未満の場合	年率0.75%(税抜)
1,000億円以上の場合	年率0.80%(税抜)

ハ.受託会社
信託財産の純資産総額に年率0.05%(税抜)を乗じて得た額とします。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。