プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2017年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2017/09/15 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,876
追加型公社債投資信託	3	2,387
単位型株式投資信託	69	2,244
単位型公社債投資信託	7	296
合計	243	16,804

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2017/09/15 9:08

#3 投資状況（連結）

プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	488,549	0.42
合計(純資産総額)		115,054,672	100.00

(参考)高金利通貨マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,300,848	6.81
合計(純資産総額)		254,028,701	100.00

2017/09/15 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/09/15 9:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)2017/09/15 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

2017/09/15 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年12月20日現在	平成29年 6月20日現在
科 目		金額	金額
負債合計		107	106
純資産の部
元本等

注記表

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