有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| (平成28年12月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 112,361,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,330,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1122 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,683,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,683,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,589,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8981 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
