半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成28年12月20日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,694 | 80,450 |
| コール・ローン | 1,811,998 | 1,008,597 |
| 親投資信託受益証券 | 111,847,293 | 113,537,791 |
| 流動資産合計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
| 資産合計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,010,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,874 | 24,159 |
| 未払委託者報酬 | 508,864 | 537,403 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,801 | 7,184 |
| 流動負債合計 | 1,548,541 | 568,747 |
| 負債合計 | 1,548,541 | 568,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 101,000,000 | *1 101,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 13,058,091 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,336,444 | - |
| (分配準備積立金) | 10,383,107 | 10,383,107 |
| 元本等合計 | 112,336,444 | 114,058,091 |
| 純資産合計 | *2 112,336,444 | *2 114,058,091 |
| 負債純資産合計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
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