有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成24年12月21日 至 平成25年12月20日 | 第6期 自 平成25年12月21日 至 平成26年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 198,595 | 101,176 |
| 営業収益合計 | 198,595 | 101,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 490 | 636 |
| 委託者報酬 | 11,876 | 12,673 |
| その他費用 | 54 | 57 |
| 営業費用合計 | 12,420 | 13,366 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 186,175 | 87,810 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 186,175 | 87,810 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 186,175 | 87,810 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145,793 | 321,968 |
| 分配金 | *1 10,000 | *1 10,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,968 | 399,778 |
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