スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,186,000 | 4,530,852 |
| 投資証券 | 44,608,725 | 45,805,384 |
| 親投資信託受益証券 | 10,821 | 10,743 |
| 流動資産計 | 47,805,546 | 50,346,979 |
| 資産の部合計 | 47,805,546 | 50,346,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,882 | 5,239,325 |
| 未払受託者報酬 | 9,271 | 9,887 |
| 未払委託者報酬 | 217,048 | 231,605 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 26,417 | 28,153 |
| 流動負債計 | 265,626 | 5,508,982 |
| 負債の部合計 | 265,626 | 5,508,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,212,475 | 12,762,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,327,445 | 32,075,681 |
| （分配準備積立金） | 7,329,238 | 5,771,162 |
| 元本等合計 | 47,539,920 | 44,837,997 |
| 純資産の部合計 | 47,539,920 | 44,837,997 |
| 負債・純資産合計 | 47,805,546 | 50,346,979 |
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