スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,028,848 | 3,955,920 |
| 投資証券 | 46,984,950 | 52,711,190 |
| 親投資信託受益証券 | 10,705 | 10,694 |
| 未収利息 | 12 | 37 |
| 流動資産計 | 51,024,515 | 56,677,841 |
| 資産の部合計 | 51,024,515 | 56,677,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,011 | 50,407 |
| 未払受託者報酬 | 9,352 | 10,261 |
| 未払委託者報酬 | 219,118 | 240,190 |
| その他未払費用 | 26,669 | 29,193 |
| 流動負債計 | 317,150 | 330,051 |
| 負債の部合計 | 317,150 | 330,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,459,050 | 12,717,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,248,315 | 43,630,585 |
| （分配準備積立金） | 9,678,380 | 11,813,528 |
| 元本等合計 | 50,707,365 | 56,347,790 |
| 純資産の部合計 | 50,707,365 | 56,347,790 |
| 負債・純資産合計 | 51,024,515 | 56,677,841 |
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