有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)

(4)【計算期間】
計算期間は、毎年11月11日から翌年11月10日とすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
年1回の決算時(原則として11月10日。休業日の場合は翌営業日)に約款に定める「収益分配方針」に基づいて、収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。