- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2008年11月12日 | 至 2009年11月10日 | 1.0000 | 1.4878 | 48.78 |
| 2期 | 自 2009年11月11日 | 至 2010年11月10日 | 1.4878 | 1.6003 | 7.56 |
| 3期 | 自 2010年11月11日 | 至 2011年11月10日 | 1.6003 | 1.5386 | △ 3.86 |
| 4期 | 自 2011年11月11日 | 至 2012年11月12日 | 1.5386 | 1.7046 | 10.79 |
| 5期 | 自 2012年11月13日 | 至 2013年11月11日 | 1.7046 | 2.2707 | 33.21 |
| 6期 | 自 2013年11月12日 | 至 2014年11月10日 | 2.2707 | 2.7343 | 20.42 |
| 7期 | 自 2014年11月11日 | 至 2015年11月10日 | 2.7343 | 2.6935 | △ 1.49 |
| 8期 | 自 2015年11月11日 | 至 2016年11月10日 | 2.6935 | 2.3197 | △ 13.88 |
| 9期 | 自 2016年11月11日 | 至 2017年11月10日 | 2.3197 | 2.9288 | 26.26 |
| 10期 | 自 2017年11月11日 | 至 2018年11月12日 | 2.9288 | 2.5617 | △ 12.53 |
| 11期 | 自 2018年11月13日 | 至 2019年11月11日 | 2.5617 | 2.7451 | 7.16 |
| 12期 | 自 2019年11月12日 | 至 2020年11月10日 | 2.7451 | 2.7973 | 1.90 |
| 13期 | 自 2020年11月11日 | 至 2021年11月10日 | 2.7973 | 3.4843 | 24.56 |
| 14期 | 自 2021年11月11日 | 至 2022年11月10日 | 3.4843 | 3.1251 | △ 10.31 |
| 15期 | 自 2022年11月11日 | 至 2023年11月10日 | 3.1251 | 3.5133 | 12.42 |
| 16期 | 自 2023年11月11日 | 至 2024年11月11日 | 3.5133 | 4.0699 | 15.84 |
| 17期 | 自 2024年11月12日 | 至 2025年11月10日 | 4.0699 | 4.4308 | 8.87 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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