半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
中間財務諸表
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【中間貸借対照表】
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成26年11月10日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成27年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 269,004 | |||
| コール・ローン | 8,159,317 | 11,053,404 | |||
| 投資証券 | 29,189,643 | 31,884,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,791 | 10,791 | |||
| 未収利息 | 2 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 37,359,753 | 43,217,606 | |||
| 資産合計 | 37,359,753 | 43,217,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 599,535 | 189,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 6,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,669 | 162,751 | |||
| その他未払費用 | 17,342 | 19,798 | |||
| 流動負債合計 | 765,634 | 379,359 | |||
| 負債合計 | 765,634 | 379,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,383,368 | ※1 14,637,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,210,751 | 28,200,732 | |||
| (分配準備積立金) | 8,162,760 | 6,304,866 | |||
| 元本等合計 | 36,594,119 | 42,838,247 | |||
| 純資産合計 | 36,594,119 | 42,838,247 | |||
| 負債純資産合計 | 37,359,753 | 43,217,606 | |||
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