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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2015/08/10 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期中間計算期間自平成25年11月12日至平成26年5月11日	第7期中間計算期間自平成26年11月11日至平成27年5月10日
営業収益
	受取配当金	476,580	547,885
	受取利息	303	280
	有価証券売買等損益	1,368,776	2,146,870
	営業収益合計	1,845,659	2,695,035
営業費用
	受託者報酬	4,525	6,946
	委託者報酬	105,885	162,751
	その他費用	12,866	19,798
	営業費用合計	123,276	189,495
営業利益		1,722,383	2,505,540
経常利益		1,722,383	2,505,540
中間純利益		1,722,383	2,505,540
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		27,196	210,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,197,015	23,210,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		408,358	8,502,681
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,358	8,502,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		309,458	5,807,897
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,458	5,807,897
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,991,102	28,200,732

開示資料

決算

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