シュローダー・コモディティ・ファンド

第11期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)で絞込み

個別

2013年9月10日: 2億6487万
2014年3月10日 +0.54%: 2億6629万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	-	723,321

(注)「シュローダー・コモディティ・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日及び平成26年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/06/06 9:14

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