剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 平成25年 3月12日至 平成25年 9月10日)	第11期(自 平成25年 9月11日至 平成26年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△220,819	△477,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,426,725	5,488,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	910
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,852	394,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,118	394,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,734	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,488,738	18,203,829

2014/06/06 9:14

#2 注記表（連結）

2014/06/06 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,856,662,338	4,248,128,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,127,782,871	△790,255,815

(注)「シュローダー・コモディティ・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日及び平成26年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/06/06 9:14