シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 266,076,931 | 246,158,516 |
| 未収入金 | 219,614 | 323,367 |
| 流動資産計 | 266,296,545 | 246,481,883 |
| 資産の部合計 | 266,296,545 | 246,481,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,614 | 323,367 |
| 未払受託者報酬 | 39,080 | 41,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,118 | 2,199,306 |
| その他未払費用 | 65,067 | 68,668 |
| 流動負債計 | 2,407,879 | 2,632,584 |
| 負債の部合計 | 2,407,879 | 2,632,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,684,837 | 242,828,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,203,829 | 1,020,879 |
| （分配準備積立金） | 40,536,851 | 37,639,736 |
| 元本等合計 | 263,888,666 | 243,849,299 |
| 純資産の部合計 | 263,888,666 | 243,849,299 |
| 負債・純資産合計 | 266,296,545 | 246,481,883 |
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