剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 平成28年 3月11日至 平成28年 9月12日)	第17期(自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,463,070	5,322,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,261,431	△135,567,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,107,556	24,730,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,107,556	24,730,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,633,093	6,751,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,633,093	6,751,471
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,567,117	△101,094,152

2017/06/09 9:07

#2 注記表（連結）

2017/06/09 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)	(平成29年 3月10日現在)
元本	4,192,275,549	3,616,266,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,171,465,484	△1,686,447,716

注記表

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