中国元建債・香港株オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成26年11月13日至 平成27年11月12日	第8期自 平成27年11月13日至 平成28年11月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,055	8,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,172,500	3,202,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,172,500	3,202,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,287,114	-

2017/02/09 9:15