中国元建債・香港株オープンの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2009年11月12日
- 1億483万
- 2010年5月12日 +61.45%
- 1億6924万
- 2010年11月12日 +0.76%
- 1億7053万
- 2011年5月12日 -99.95%
- 77,889
- 2013年5月12日 -83.05%
- 13,200
- 2013年11月12日 ±0%
- 13,200
個別
- 2013年11月12日
- 13,200
- 2014年5月12日 +999.99%
- 44万
- 2014年11月12日 +29.93%
- 58万
- 2015年5月12日 -71.81%
- 16万
- 2015年11月12日 +693.35%
- 130万
- 2016年5月12日 -99.38%
- 8,062
- 2016年11月14日 ±0%
- 8,062
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/02/09 9:15
第7期自 平成26年11月13日至 平成27年11月12日 第8期自 平成27年11月13日至 平成28年11月14日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,300,055 8,062 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,172,500 3,202,324
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