中国元建債・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,839,293 | 66,445,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,926,172 | 1,582,947,062 |
| 未収利息 | 146 | 91 |
| 流動資産合計 | 3,373,765,611 | 1,649,392,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,373,765,611 | 1,649,392,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,060,638 | 797,927 |
| 未払委託者報酬 | 41,212,698 | 15,958,506 |
| その他未払費用 | 180,238 | 69,758 |
| 流動負債合計 | 43,453,574 | 16,826,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,453,574 | 16,826,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,780,000 | 1,655,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,467,963 | -22,893,260 |
| 元本等合計 | 3,330,312,037 | 1,632,566,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,330,312,037 | 1,632,566,740 |
| 負債純資産合計 | 3,373,765,611 | 1,649,392,931 |
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