中国元建債・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 217,473 |
| コール・ローン | 40,894,609 | 10,310,542 |
| 親投資信託受益証券 | 433,639,062 | 342,386,299 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 474,533,682 | 352,914,314 |
| 資産の部合計 | 474,533,682 | 352,914,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,287,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,513 | 165,171 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,165 | 3,303,340 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 19,314 | 14,672 |
| 流動負債計 | 33,958,106 | 3,483,212 |
| 負債の部合計 | 33,958,106 | 3,483,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,387,354 | 386,885,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,188,222 | -37,454,382 |
| 元本等合計 | 440,575,576 | 349,431,102 |
| 純資産の部合計 | 440,575,576 | 349,431,102 |
| 負債・純資産合計 | 474,533,682 | 352,914,314 |
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