有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年11月12日現在) | 第8期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,679,892 |
| コール・ローン | 40,894,609 | 6,722,667 |
| 親投資信託受益証券 | 433,639,062 | 329,614,102 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 474,533,682 | 339,016,661 |
| 資産合計 | 474,533,682 | 339,016,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,287,114 | - |
| 未払受託者報酬 | 221,513 | 145,290 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,165 | 2,905,716 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 19,314 | 12,808 |
| 流動負債合計 | 33,958,106 | 3,063,833 |
| 負債合計 | 33,958,106 | 3,063,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,387,354 | 355,445,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,188,222 | △19,492,656 |
| 元本等合計 | 440,575,576 | 335,952,828 |
| 純資産合計 | 440,575,576 | 335,952,828 |
| 負債純資産合計 | 474,533,682 | 339,016,661 |
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