有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
中国元建債・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,577,390,000	0
第2期	2,291,260,000	1,585,680,000
第3期	8,210,000	3,638,400,000
第4期	380,000	1,997,700,000
第5期	500,000	958,980,000
第6期	6,111,601	190,030,000
第7期	6,187,354	100,861,601

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,206,363,999	48.81
	香港	648,432,191	26.24
	ケイマン諸島	452,404,947	18.31
	バミューダ	53,098,500	2.15
	小計	2,360,299,637	95.50
投資証券	香港	58,947,504	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,164,841	2.11
合計(純資産総額)		2,471,411,982	100.00

中国人民元建て債券マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	中国	1,271,605,449	94.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,869,810	5.84
合計(純資産総額)		1,350,475,259	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	102,000	2,218.85	226,323,312	2,346.44	239,337,696	9.68
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	3,178,200	56.17	178,524,579	54.61	173,579,300	7.02
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	196,000	649.63	127,327,480	681.52	133,579,488	5.40
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,484,960	86.98	129,162,415	83.40	123,848,040	5.01
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,681,395	76.39	128,457,905	73.59	123,748,654	5.01
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	80,000	1,419.07	113,525,760	1,365.39	109,231,200	4.42
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	249,929	271.36	67,822,333	356.32	89,055,701	3.60
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	198,000	322.87	63,928,260	349.32	69,165,756	2.80
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	166,000	445.79	74,001,804	398.33	66,123,776	2.68
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	132,000	438.79	57,920,544	482.36	63,671,520	2.58
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	330.65	60,178,300	335.31	61,027,876	2.47
香港	投資証券	LINK REIT	―	82,000	701.75	57,543,992	718.87	58,947,504	2.39
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	222,000	287.54	63,835,834	264.52	58,723,440	2.38
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	76,000	835.57	63,503,472	721.98	54,870,784	2.22
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	140,000	387.44	54,242,160	388.22	54,351,080	2.20
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	358,000	168.67	60,384,003	148.44	53,142,379	2.15
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	150,000	334.50	50,176,167	353.99	53,098,500	2.15
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	78,000	588.94	45,937,788	671.41	52,370,292	2.12
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	142.99	51,764,697	144.55	52,327,969	2.12
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	68,000	682.30	46,396,808	721.98	49,094,912	1.99
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	51.34	39,229,873	60.52	46,243,698	1.87
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,260,000	45.27	57,052,296	36.56	46,073,160	1.86
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	360,000	105.18	37,866,816	125.88	45,316,944	1.83
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	202,000	203.27	41,062,059	216.59	43,752,230	1.77
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	1,300,000	34.85	45,310,720	33.14	43,085,640	1.74
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	846,000	46.21	39,096,367	48.70	41,202,569	1.67
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	549,600	86.66	47,633,392	73.91	40,620,936	1.64
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	4,000	8,266.60	33,066,437	10,041.98	40,167,954	1.63
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	150,000	237.75	35,663,520	267.47	40,121,460	1.62
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	796,000	53.13	42,298,587	50.25	40,006,005	1.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.20
		素材	3.96
		資本財	2.22
		運輸	6.19
		自動車・自動車部品	3.58
		耐久消費財・アパレル	5.26
		消費者サービス	0.76
		小売	1.63
		食品・飲料・タバコ	1.14
		ヘルスケア機器・サービス	2.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
		銀行	18.97
		各種金融	1.77
		保険	10.07
		不動産	8.07
		ソフトウェア・サービス	9.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
		電気通信サービス	6.57
		公益事業	4.01
投資証券	―	―	2.39
合計			97.89

中国人民元建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.6	65,200,000	1,847.47	1,204,553,178	1,861.41	1,213,643,688	2.600	2017/9/20	89.87
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.4	3,000,000	1,893.01	56,790,591	1,932.05	57,961,761	3.400	2023/4/17	4.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.16
合計	94.16

②投資不動産物件
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。