中国元建債・香港株オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2016/08/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
中国元建債・香港株オープン

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	354,017,207	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,007,567	0.56
合計(純資産総額)		356,024,774	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

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