有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 11,535,648,861 | 99.77 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,192,441 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 24,556,984 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 11,562,398,286 | 100.00 | |
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