有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

<参考情報:運用実績>(2018年8月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第6期 14年8月	0 円
第7期 15年8月	0 円
第8期 16年8月	0 円
第9期 17年8月	0 円
第10期 18年8月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄はファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	99.5%
2	ショートタームMMF EUR	0.0%
3	コール・ローン等、その他	0.5%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	54.7%
2	カナダ	6.4%
3	ドイツ	5.6%
4	フランス	5.3%
5	英国	3.7%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	エクセロン	米国	電力	4.4%
2	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	3.9%
3	ネクステラ・エナジー	米国	電力	3.4%
4	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.3%
5	センプラ・エナジー	米国	総合公益事業	3.0%
6	エーオン	ドイツ	総合公益事業	3.0%
7	PSEG	米国	総合公益事業	2.8%
8	エクセル・エナジー	米国	電力	2.4%
9	WECエナジー・グループ	米国	総合公益事業	2.2%
10	ユニオン・パシフィック	米国	陸運・鉄道	2.2%

④ 年間収益率の推移
2018年は8月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。