エクセレントトラスト分配型5年9号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 12,372 | 12,923 |
| 合同運用口信託受益権 | 662,122 | 643,142 |
| 流動資産合計 | 674,494 | 656,066 |
| 資産合計 | 674,494 | 656,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,212 | 1,441 |
| 流動負債合計 | 1,212 | 1,441 |
| 負債合計 | 1,212 | 1,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,350 | 655,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -67 | -424 |
| 利益剰余金合計 | -67 | -424 |
| 元本等合計 | 673,282 | 654,625 |
| 純資産合計 | 673,282 | 654,625 |
| 負債純資産合計 | 674,494 | 656,066 |
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