エクセレントトラスト分配型5年15号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 16,387 | 15,621 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,126,030 | 1,068,990 |
| 流動資産合計 | 1,142,418 | 1,084,611 |
| 資産合計 | 1,142,418 | 1,084,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 4,097 | 1,841 |
| 流動負債合計 | 4,097 | 1,841 |
| 負債合計 | 4,097 | 1,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,300 | 1,083,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20 | -530 |
| 利益剰余金合計 | 20 | -530 |
| 利益剰余金合計 | 20 | -530 |
| 元本等合計 | 1,138,320 | 1,082,769 |
| 純資産合計 | 1,138,320 | 1,082,769 |
| 負債純資産合計 | 1,142,418 | 1,084,611 |
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