エクセレントトラスト分配型5年15号ユニットの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 7 |
| 受取配当金 | 2,880 | 2,647 |
| 合同運用口信託受益権売買等損益 | -567 | -636 |
| 営業収益合計 | 2,336 | 2,018 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,136 | 267 |
| 営業費用合計 | 1,136 | 267 |
| 営業利益 | 1,200 | 1,750 |
| 営業外収益 | ||
| 解約差益金 | － | － |
| 解約調整金 | 137 | 35 |
| 営業外収益合計 | 137 | 35 |
| 営業外費用 | ||
| 解約差損金 | 46 | 9 |
| 営業外費用合計 | 46 | 9 |
| 経常利益 | 1,290 | 1,775 |
| 税引前当期純利益 | 1,290 | 1,775 |
| 当期純利益 | 1,290 | 1,775 |
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