エクセレントトラスト分配型5年21号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10,510 | 11,331 |
| 合同運用口信託受益権 | 755,140 | 719,986 |
| 流動資産合計 | 765,650 | 731,317 |
| 資産合計 | 765,650 | 731,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,299 | 1,679 |
| 流動負債合計 | 1,299 | 1,679 |
| 負債合計 | 1,299 | 1,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,440 | 730,140 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -88 | -501 |
| 利益剰余金合計 | -88 | -501 |
| 元本等合計 | 764,351 | 729,638 |
| 純資産合計 | 764,351 | 729,638 |
| 負債純資産合計 | 765,650 | 731,317 |
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