エクセレントトラスト分配型5年33号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 4,014 | 4,481 |
| 合同運用口信託受益権 | 437,212 | 413,196 |
| 流動資産合計 | 441,227 | 417,677 |
| 資産合計 | 441,227 | 417,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 793 | 959 |
| 流動負債合計 | 793 | 959 |
| 負債合計 | 793 | 959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,630 | 417,130 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -196 | -411 |
| 利益剰余金合計 | -196 | -411 |
| 元本等合計 | 440,433 | 416,718 |
| 純資産合計 | 440,433 | 416,718 |
| 負債純資産合計 | 441,227 | 417,677 |
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