エクセレントトラスト分配型5年33号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,773 | 5,149 |
| 合同運用口信託受益権 | 409,223 | 362,564 |
| 流動資産合計 | 412,996 | 367,714 |
| 資産合計 | 412,996 | 367,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | － | 1,066 |
| 流動負債合計 | － | 1,066 |
| 負債合計 | － | 1,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,130 | 367,630 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -133 | -982 |
| 利益剰余金合計 | -133 | -982 |
| 元本等合計 | 412,996 | 366,647 |
| 純資産合計 | 412,996 | 366,647 |
| 負債純資産合計 | 412,996 | 367,714 |
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