エクセレントトラスト無分配型5年21号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 38 | 17 |
| 合同運用口信託受益権 | 4,638,032 | 4,278,275 |
| 流動資産合計 | 4,638,071 | 4,278,293 |
| 資産合計 | 4,638,071 | 4,278,293 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,560,700 | 4,202,060 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 77,371 | 76,233 |
| 利益剰余金合計 | 77,371 | 76,233 |
| 元本等合計 | 4,638,071 | 4,278,293 |
| 純資産合計 | 4,638,071 | 4,278,293 |
| 負債純資産合計 | 4,638,071 | 4,278,293 |
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