エクセレントトラスト無分配型5年27号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 29 | 17 |
| 合同運用口信託受益権 | 4,728,397 | 4,206,863 |
| 流動資産合計 | 4,728,426 | 4,206,880 |
| 資産合計 | 4,728,426 | 4,206,880 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,950 | 4,137,220 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 72,476 | 69,660 |
| 利益剰余金合計 | 72,476 | 69,660 |
| 元本等合計 | 4,728,426 | 4,206,880 |
| 純資産合計 | 4,728,426 | 4,206,880 |
| 負債純資産合計 | 4,728,426 | 4,206,880 |
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