海外成長日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,852,993 | 17,948,120 |
| 株式 | 98,432,100 | 138,146,200 |
| 未収入金 | － | 16,152,064 |
| 未収配当金 | 761,364 | 933,900 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産合計 | 106,046,466 | 173,180,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,046,466 | 173,180,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,822,828 |
| 未払収益分配金 | 1,039,867 | 2,631,565 |
| 未払解約金 | － | 20,159,473 |
| 未払受託者報酬 | 39,346 | 45,482 |
| 未払委託者報酬 | 674,452 | 779,644 |
| その他未払費用 | 2,749 | 3,188 |
| 流動負債合計 | 1,756,414 | 29,442,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,756,414 | 29,442,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,986,763 | 87,718,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,289 | 56,019,265 |
| 元本等合計 | 104,290,052 | 143,738,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 104,290,052 | 143,738,118 |
| 負債純資産合計 | 106,046,466 | 173,180,298 |
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