海外成長日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,065,485 | 14,160,362 |
| 株式 | 134,873,400 | 104,160,560 |
| 未収入金 | 4,942,092 | 11,789,786 |
| 未収配当金 | 1,094,325 | 614,760 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 149,975,306 | 130,725,471 |
| 資産の部合計 | 149,975,306 | 130,725,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,708,239 | 5,808,608 |
| 未払収益分配金 | 2,744,680 | 1,825,952 |
| 未払解約金 | 19,999 | 8,452,495 |
| 未払受託者報酬 | 54,362 | 52,285 |
| 未払委託者報酬 | 931,914 | 896,170 |
| その他未払費用 | 3,826 | 3,669 |
| 流動負債計 | 8,463,020 | 17,039,179 |
| 負債の部合計 | 8,463,020 | 17,039,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,489,341 | 60,865,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,022,945 | 52,821,194 |
| 元本等合計 | 141,512,286 | 113,686,292 |
| 純資産の部合計 | 141,512,286 | 113,686,292 |
| 負債・純資産合計 | 149,975,306 | 130,725,471 |
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