- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 安藤・間 | 1,600 | 678.00 | 1,084,800 | |
| カルビー | 500 | 3,965.00 | 1,982,500 | |
| ヤクルト本社 | 100 | 6,390.00 | 639,000 | |
| 明治ホールディングス | 200 | 9,720.00 | 1,944,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 300 | 3,435.50 | 1,030,650 | |
| キッコーマン | 1,000 | 2,808.00 | 2,808,000 | |
| 日産化学工業 | 400 | 2,128.00 | 851,200 | |
| ダイセル | 1,000 | 1,311.00 | 1,311,000 | |
| アイカ工業 | 400 | 2,302.00 | 920,800 | |
| 富士フイルムホールディングス | 500 | 4,007.50 | 2,003,750 | |
| 藤森工業 | 300 | 3,205.00 | 961,500 | |
| ニフコ | 100 | 3,450.00 | 345,000 | |
| アステラス製薬 | 900 | 1,789.00 | 1,610,100 | |
| 参天製薬 | 200 | 6,590.00 | 1,318,000 | |
| 生化学工業 | 100 | 1,756.00 | 175,600 | |
| 栄研化学 | 300 | 1,926.00 | 577,800 | |
| 大塚ホールディングス | 200 | 3,954.00 | 790,800 | |
| 東洋ゴム工業 | 800 | 1,851.00 | 1,480,800 | |
| 日本特殊陶業 | 600 | 3,285.00 | 1,971,000 | |
| 日立金属 | 1,000 | 1,944.00 | 1,944,000 | |
| DOWAホールディングス | 1,000 | 941.00 | 941,000 | |
| 三和ホールディングス | 700 | 815.00 | 570,500 | |
| 岡部 | 400 | 1,012.00 | 404,800 | |
| ディスコ | 100 | 8,760.00 | 876,000 | |
| やまびこ | 200 | 4,435.00 | 887,000 | |
| サトーホールディングス | 600 | 2,775.00 | 1,665,000 | |
| ダイフク | 500 | 1,287.00 | 643,500 | |
| CKD | 1,200 | 984.00 | 1,180,800 | |
| 竹内製作所 | 300 | 4,725.00 | 1,417,500 | |
| サンデン | 2,000 | 651.00 | 1,302,000 | |
| TPR | 300 | 2,632.00 | 789,600 | |
| 不二越 | 2,000 | 670.00 | 1,340,000 | |
| イーグル工業 | 400 | 2,161.00 | 864,400 | |
| ミネベア | 1,000 | 1,446.00 | 1,446,000 | |
| 日立製作所 | 1,000 | 868.50 | 868,500 | |
| 三菱電機 | 1,000 | 1,428.00 | 1,428,000 | |
| マブチモーター | 100 | 9,440.00 | 944,000 | |
| 日本電産 | 200 | 7,324.00 | 1,464,800 | |
| オムロン | 100 | 5,260.00 | 526,000 | |
| サンケン電気 | 1,000 | 954.00 | 954,000 | |
| 日本信号 | 600 | 1,081.00 | 648,600 | |
| 能美防災 | 900 | 1,503.00 | 1,352,700 | |
| 日本光電工業 | 100 | 5,730.00 | 573,000 | |
| キーエンス | 100 | 54,660.00 | 5,466,000 | |
| シスメックス | 100 | 4,840.00 | 484,000 | |
| イリソ電子工業 | 300 | 6,520.00 | 1,956,000 | |
| スター精密 | 300 | 1,622.00 | 486,600 | |
| デンソー | 400 | 5,349.00 | 2,139,600 | |
| トヨタ自動車 | 300 | 6,839.00 | 2,051,700 | |
| 極東開発工業 | 500 | 1,513.00 | 756,500 | |
| 富士重工業 | 600 | 4,079.00 | 2,447,400 | |
| ヤマハ発動機 | 600 | 2,318.00 | 1,390,800 | |
| 日本精機 | 1,000 | 2,152.00 | 2,152,000 | |
| シマノ | 100 | 15,060.00 | 1,506,000 | |
| マニー | 100 | 6,900.00 | 690,000 | |
| トプコン | 100 | 2,697.00 | 269,700 | |
| HOYA | 500 | 4,079.00 | 2,039,500 | |
| 朝日インテック | 300 | 5,040.00 | 1,512,000 | |
| 大研医器 | 200 | 2,273.00 | 454,600 | |
| バンダイナムコホールディングス | 100 | 2,479.00 | 247,900 | |
| パイロットコーポレーション | 300 | 6,190.00 | 1,857,000 | |
| アシックス | 300 | 2,985.00 | 895,500 | |
| ピジョン | 100 | 7,020.00 | 702,000 | |
| 東京瓦斯 | 1,000 | 650.30 | 650,300 | |
| KDDI | 200 | 7,627.00 | 1,525,400 | |
| SCSK | 300 | 3,005.00 | 901,500 | |
| ソフトバンク | 200 | 7,943.00 | 1,588,600 | |
| あい ホールディングス | 800 | 2,255.00 | 1,804,000 | |
| 丸紅 | 800 | 726.80 | 581,440 | |
| エービーシー・マート | 300 | 6,170.00 | 1,851,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 400 | 4,457.00 | 1,782,800 | |
| 良品計画 | 100 | 14,670.00 | 1,467,000 | |
| 平和堂 | 600 | 2,123.00 | 1,273,800 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,200 | 634.10 | 1,395,020 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 200 | 4,476.00 | 895,200 | |
| 東京海上ホールディングス | 200 | 3,627.50 | 725,500 | |
| 日立キャピタル | 600 | 2,744.00 | 1,646,400 | |
| 三菱UFJリース | 1,400 | 574.00 | 803,600 | |
| カカクコム | 600 | 1,710.00 | 1,026,000 | |
| ベネフィット・ワン | 600 | 1,045.00 | 627,000 | |
| アウトソーシング | 300 | 1,726.00 | 517,800 | |
| リゾートトラスト | 200 | 2,552.00 | 510,400 | |
| リロ・ホールディング | 300 | 7,700.00 | 2,310,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 100 | 2,598.00 | 259,800 | |
| 西尾レントオール | 200 | 3,840.00 | 768,000 | |
| 乃村工藝社 | 900 | 1,008.00 | 907,200 | |
| 合 計 | 45,000 | 104,160,560 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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