- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成25年11月12日現在) | 第11期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,497,979 | 9,065,485 |
| 株式 | 155,145,100 | 134,873,400 |
| 未収入金 | ― | 4,942,092 |
| 未収配当金 | 978,780 | 1,094,325 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 168,621,869 | 149,975,306 |
| 資産合計 | 168,621,869 | 149,975,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 614,558 | 4,708,239 |
| 未払収益分配金 | 3,057,994 | 2,744,680 |
| 未払解約金 | 1,509,645 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 58,499 | 54,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,732 | 931,914 |
| その他未払費用 | 4,110 | 3,826 |
| 流動負債合計 | 6,247,538 | 8,463,020 |
| 負債合計 | 6,247,538 | 8,463,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,933,145 | 91,489,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,441,186 | 50,022,945 |
| 元本等合計 | 162,374,331 | 141,512,286 |
| 純資産合計 | 162,374,331 | 141,512,286 |
| 負債純資産合計 | 168,621,869 | 149,975,306 |
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