有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(4)【分配方針】
年2回(原則として5月および11月の12日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「(1)投資方針」に基づいて運用を行います。