有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド	37,731,586	2,506,399,836
日本円合計			37,731,586	2,506,399,836
米ドル	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ ファンド(ルクス)米ドル	10	11,352.07
米ドル合計			10	11,352.07
				(1,157,002)
	合計			2,507,556,838
				(1,157,002)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」のユニットのうち、クラスN_1です。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ_2です。
(注6)「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」につきましては、券面総額の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。