有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
<毎月決算型>

	純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末(平成20年12月22日)	110	111	0.9492	0.9582
第2特定期間末(平成21年6月22日)	376	379	1.1899	1.1999
第3特定期間末(平成21年12月21日)	584	592	1.1841	1.1991
第4特定期間末(平成22年6月21日)	2,462	2,495	1.1254	1.1404
第5特定期間末(平成22年12月20日)	4,302	4,365	1.0239	1.0389
第6特定期間末(平成23年6月20日)	5,753	5,840	0.9885	1.0035
第7特定期間末(平成23年12月20日)	5,399	5,502	0.7836	0.7986
第8特定期間末(平成24年6月20日)	4,818	4,887	0.7042	0.7142
第9特定期間末(平成24年12月20日)	4,727	4,795	0.7022	0.7122
第10特定期間末(平成25年6月20日)	3,629	3,654	0.7319	0.7369
第11特定期間末(平成25年12月20日)	3,034	3,055	0.7271	0.7321
第12特定期間末(平成26年6月20日)	2,511	2,528	0.7564	0.7614
平成25年6月末日	3,723	―	0.7596	-
7月末日	3,487	―	0.7246	-
8月末日	3,165	―	0.6934	-
9月末日	3,224	―	0.7241	-
10月末日	3,248	―	0.7425	-
11月末日	3,128	―	0.7238	-
12月末日	3,043	―	0.7331	-
平成26年1月末日	2,732	―	0.6904	-
2月末日	2,766	―	0.7177	-
3月末日	2,778	―	0.7441	-
4月末日	2,729	―	0.7564	-
5月末日	2,608	―	0.7489	-
6月末日	2,493	―	0.7646	-

<年2回決算型>

		純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
1期	(平成20年12月22日)	19	19	0.9439	0.9439
2期	(平成21年6月22日)	37	37	1.2484	1.2584
3期	(平成21年12月21日)	44	48	1.2128	1.3128
4期	(平成22年6月21日)	69	75	1.1424	1.2424
5期	(平成22年12月20日)	106	116	1.0342	1.1342
6期	(平成23年6月20日)	143	158	0.9989	1.0989
7期	(平成23年12月20日)	145	164	0.7770	0.8770
8期	(平成24年6月20日)	178	182	0.7337	0.7537
9期	(平成24年12月20日)	161	166	0.7776	0.7976
10期	(平成25年6月20日)	157	160	0.8209	0.8409
11期	(平成25年12月20日)	150	154	0.8298	0.8498
12期	(平成26年6月20日)	138	141	0.8784	0.8984
平成25年6月末日		164	―	0.8518	-
7月末日		158	―	0.8184	-
8月末日		150	―	0.7888	-
9月末日		155	―	0.8290	-
10月末日		159	―	0.8555	-
11月末日		154	―	0.8403	-
12月末日		152	―	0.8368	-
平成26年1月末日		141	―	0.7936	-
2月末日		144	―	0.8306	-
3月末日		144	―	0.8669	-
4月末日		142	―	0.8869	-
5月末日		140	―	0.8839	-
6月末日		135	―	0.8878	-