有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資対象とする外国投資証券を通じて、中長期的に信託財産の成長を目指して、積極的な運用を行います。
b.投資態度
① 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズであり、投資対象とする外国投資証券に組入れる銘柄の選択について重視し、当該ファンドに投資を行います。
当ファンドが投資対象とする外国投資証券は次のとおりです。
アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド
当ファンドの主要投資対象です。主としてブラジルの債券等に投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンド名	アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド
形態	ルクセンブルグ籍/円建て/外国投資証券
投資の目的	ブラジルの債券等に投資し、利金収入と値上がり益から中長期的に信託財産の成長を目指します。
投資対象	ブラジルの債券等に投資します。
運用の基本方針	中長期的に信託財産の成長を目的として運用を行います。 ブラジルの国債を主要投資対象として、アクティブ運用を行います。 先物取引等を、金利リスクの調整・回避などのために利用します。
設定日	平成24年6月15日
決算日	毎年9月末
分配金確定日	毎年1月、4月、7月、10月の1日
分配方針	毎年1月、4月、7月、10月の1日(分配金計算日)から2ヶ月以内(2月、5月、8月、11月の最終営業日迄)に分配を行います。ただし、マーケットの状況等によっては分配を行わない場合もあります。
運用報酬等	運用資産総額に対し、年率0.50%が運用報酬等としてかかります。 *運用報酬等は将来的に変更になる場合があります。
その他費用	・有価証券・デリバティブ等の取引の手数料 ・外国証券を外国で保管する場合の費用 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・一部解約に伴い立替を受ける場合や借入を行う場合の利息 ・監査費用および弁護士費用等
申込手数料	ありません。
管理会社	アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ
投資顧問会社	アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッド
副投資顧問会社	アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド(英国)
管理事務 代行会社	登録・名義書換事務代行会社 :アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ 管理事務代行会社 :BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(ルクセンブルグ支店)(登録・名義書換事務代行を除きます。)
保管銀行	BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(ルクセンブルグ支店)

* 当該ファンドは、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とします。
アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンドの運用プロセス
*上記のプロセスは将来予告なく変更される場合があります。
アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル
当ファンドの余裕資金の運用を行うためのファンドです。国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産に投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンド名	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル
形態	ルクセンブルグ籍/米ドル建て/外国投資証券
主な投資対象	国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産等
運用の基本方針	主として国外の公社債および短期金融資産等に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
設定日	昭和59年9月17日
決算日	原則毎年3月31日
分配方針	分配は行いません。
管理費用	原則として、ありません。
その他費用	事務管理費用、保管費用等
申込手数料	原則として、ありません。
管理会社	アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ
投資顧問会社	アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッド
管理事務 代行会社	登録・名義書換事務代行会社: アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ 管理事務代行会社: ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ (登録・名義書換事務代行を除きます。)
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ

② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。