有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1) 申込時間
午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(2) 購入申込不可日
販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、購入申込みの受付けは行いません。
・サンパウロの証券取引所または銀行の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日、およびその前営業日※
※ルクセンブルグの銀行の休業日が土曜日の場合を除きます。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
(3) 申込コース
分配金の受取方法により、申込みには以下の2つのコースがあります。
一般コース :収益の分配時に分配金を受取るコースです。
自動けいぞく投資コース:分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。
どちらかのコースをお選びください。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約を締結するものとします。
(4) 申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。
(5) 申込価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は毎営業日計算し、原則として翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の[アバディーン]に、次の略称で掲載されます。

ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)	ドリーム毎月
ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)	ドリーム年2

[照会先] アバディーン投信投資顧問株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ http://www.aberdeen-asset.co.jp/
(6) 購入代金支払日
販売会社の定める日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
(7) 購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(8) 申込の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入申込みを中止することおよびすでに受付けた購入申込みを取り消すことができます。
また、信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の購入申込みの受付けを制限または停止することができます。
(9) 申込取扱場所
申込期間中、販売会社にて申込を取扱います。販売会社によっては、どちらか一方のファンドを取扱わない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社については、前記「(5)申込価額」の照会先までお問い合わせください。