グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,883 | 4,013,327 |
| 親投資信託受益証券 | 86,860,669 | 220,621,383 |
| 未収入金 | － | 769,465 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 88,454,553 | 225,404,179 |
| 資産の部合計 | 88,454,553 | 225,404,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,257 | － |
| 未払解約金 | 87,598 | 1,410,012 |
| 未払受託者報酬 | 32,429 | 64,608 |
| 未払委託者報酬 | 547,133 | 1,090,276 |
| その他未払費用 | 3,176 | 6,399 |
| 流動負債計 | 711,593 | 2,571,295 |
| 負債の部合計 | 711,593 | 2,571,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,485,056 | 132,066,486 |
| （分配準備積立金） | 10,144,072 | 7,796,412 |
| 元本 | 41,257,904 | 90,766,398 |
| 元本等合計 | 87,742,960 | 222,832,884 |
| 純資産の部合計 | 87,742,960 | 222,832,884 |
| 負債・純資産合計 | 88,454,553 | 225,404,179 |
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