有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・リート・オープン マザーファンド	16,537,090	1.9947	32,987,482	2.0076	33,199,861	33.07
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム マザーファンド	21,781,433	1.5248	33,214,360	1.5206	33,120,847	32.99
3	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	13,321,637	2.4868	33,129,130	2.4809	33,049,649	32.92

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。